首都师范大学附属中学2024年度部门决算公开

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第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

首都师范大学附属中学为公益一类事业单位，主要职责为实施高中学历教育，促进基础教育发展。

首都师范大学附属中学内设11个机构，分别为：学校办公室、财务室、教学处、教育处、信息图书中心、国际部、总务处、学科教研组、北校区、通州校区、科技中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计47226.66万元，比上年增加1978.05万元，增长4.37%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计30109.26万元，比上年增加4681.45万元，增长18.41%。

1.财政拨款收入21569.52万元，占收入合计的71.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入21569.52万元，占收入合计的71.64%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入2700.22万元，占收入合计的8.97%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入5839.52万元，占收入合计的19.39%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计27152.59万元，比上年减少967.22万元，下降3.44%，其中：基本支出22314.51万元，占支出合计的82.18%；项目支出4838.08万元，占支出合计的17.82%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计22082.84万元，比上年增加2288.55万元，增长11.56%。主要原因：根据事业发展规划，增加改扩建工程项目、学生宿舍楼项目等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20413.46万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出20413.46万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2024年度年初预算19949.59万元，2024年度决算20413.46万元，完成年初预算的102.33%。

其中：

“普通教育”（款）2024年度年初预算19949.59万元，2024年度决算20413.46万元，完成年初预算的102.33%。主要原因：根据教育发展需要，增加改扩建工程。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出19350.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数5.00万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数持平；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数持平。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数5.00万元，与2024年度年初预算数持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数持平，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数5.00万元，与2024年度年初预算数持平。2024年度公务用车保有量6辆。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额702.59万元，其中：政府采购货物支出129.14万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出573.45万元。授予中小企业合同金额659.38万元，占政府采购支出总额的93.85%，其中：授予小微企业合同金额122.48万元，占政府采购支出总额的17.43%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，首都师范大学附属中学共有车辆6台；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套）。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校 (包括研究生)的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育项目以外其他用于普通教育方面的支出。 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。

附件：

首都师范大学附属中学2024年度部门决算报表

首都师范大学附属中学-项目支出绩效自评表