首都师范大学附属中学2020年度部门决算

目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

    报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

全面贯彻落实党和国家的教育方针政策，坚守为党育人，为国育才，积极落实“立德树人”根本任务，全面实施素质教育。在北京市教委和首都师范大学的领导和指导下，实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育高质量发展，推进基础教育优质均衡发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

首都师范大学附属中学机构设置情况：党委、团委、工会、学校办公室、教学处、教育处、信息图书中心、科技中心、财务室、总务处、国际部 11个部门。

（二）人员构成情况

事业编制484人，实有人数437人；学生人数4081人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计38799.06万元，比上年增加5113.55万元，增长15.18%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计30512.13万元，比上年增加2288.69万元，增长8.11 %，其中：财政拨款收入23384.65万元，占收入合计的76.64%；事业收入2421.64万元，占收入合计的7.94%；其他收入4705.84万元，占收入合计的15.42%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计24351.40万元，比上年增加719.77万元，增长3.05%，其中：基本支出17813.91万元，占支出合计的73.15%；项目支出6537.49万元，占支出合计的26.85%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计23384.65万元，比上年增加1771.89万元，增长8.19%。主要原因：根据事业发展规划，增加北校区、通州校区设备购置、信息化建设项目等安排。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出20688.89万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出20688.89万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”(类)2020年度决算20688.89万元，比2020年年初预算增加6148.52万元，增长42.29%。其中：

“普通教育”（款）2020年度决算20688.89万元，比2020年年初预算增加6148.52万元，增长42.29%。主要原因：年中安排的北校区、通州校区设备购置、信息化建设项目等形成的支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出14981.07万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数86.22万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算92.90万元减少6.68万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数0.00万元持平。

2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数0.00万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数86.22万元，比2020年年初预算数92.90万元减少6.68万元。其中，公务用车购置费2020年决算数79.80万元，比2020年年初预算数85.90万元减少6.10万元。主要原因：实际购置车辆价格与预算相比有所下降。公务用车运行维护费2020年决算数6.42万元，比2020年年初预算数7万元减少0.58万元，主要原因：受疫情影响，公车出行减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.03万元，公务用车维修1.05万元，公务用车保险2.66万元，公务用车其他支出2.68万元。2020年公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.92万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额8558.03万元，其中：政府采购货物支出7876.94万元，政府采购工程支出228.64万元，政府采购服务支出452.44万元。授予中小企业合同金额2548.83万元，占政府采购支出总额的29.78%，其中：授予小微企业合同金额1592.78万元，占政府采购支出总额的18.61%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆7台，163.69万元；单位价值50万元以上的通用设备11台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件。

附件：首都师范大学附属中学2020年部门决算附件  提取码：trig