首都师范大学附属中学2021年度部门决算

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

全面贯彻落实党和国家的教育方针政策，坚守为党育人，为国育才，积极落实“立德树人”根本任务，全面实施素质教育。在北京市教委和首都师范大学的领导和指导下，实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育高质量发展，推进基础教育优质均衡发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

首都师范大学附属中学设立七个部门，分别是学校办公室、教学处、教育处、信息图书中心、科技中心、财务室、总务处。

（二）人员构成情况

事业编制484人，实有人数447人；学生人数4472人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计45737.40万元，比上年增加6938.34万元，增长17.88%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计31245.66万元，比上年增加733.53万元，增长2.40%，其中：财政拨款收入26890.22万元，占收入合计的86.06%；事业收入2269.86万元，占收入合计的7.26%；其他收入2085.58万元，占收入合计的6.68%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计32301.92万元，比上年增加7950.52万元，增长32.65%，其中：基本支出19137.28万元，占支出合计的59.25%；项目支出13164.64万元，占支出合计的40.75%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计29543.58万元，比上年增加6158.93万元，增长26.34%。主要原因：根据事业发展规划，增加北校区、通州校区设备购置、信息化建设及室内外装修改造项目等安排。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出28923.38万元，主要用于以下方面：教育支出28923.38万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2021年度决算28923.38万元，比2021年年初预算增加2531.95万元，增长9.59%。其中：

“普通教育”（款）2021年度决算28923.38万元，比2021年年初预算增加2531.95万元，增长9.59%。主要原因：根据事业发展规划，2021年完成了上年结转的通州校区专业教室装修改造项目，并完成了本年度通州校区设备购置及室内外装修改造工程。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出16588.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2021年“三公”经费财政拨款决算数9.88万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算10.20万元减少0.32万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数9.88万元，比2021年年初预算数10.20万元减少0.32万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数9.88万元，比2021年年初预算数10.20万元减少0.32万元，主要原因：厉行勤俭节约，公务车运行维护费较年初预算数减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.00万元，公务用车维修2.07万元，公务用车保险1.07万元，公务用车其他支出1.73万元。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.41万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额7039.37万元，其中：政府采购货物支出3537.87万元，政府采购工程支出2725.21万元，政府采购服务支出776.29万元。授予中小企业合同金额3914.52万元，占政府采购支出总额的55.61%，其中：授予小微企业合同金额306.21万元，占政府采购支出总额的4.35%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆7台，163.69万元；单位价值50万元以上的通用设备12台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。

附件：

首都师范大学附属中学2021年度部门决算报表.xls

首都师范大学附属中学项目支出绩效自评表.zip